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在宏观经济环境逐步企稳、结构性市场状况持续扩张的背景下，多家主要基金管理公司的代表产品继续表现出色。在知名基金管理公司中，赵毅管理的国秀园率先发布了三季报。依托人工智能技术和救援逆转事业部的“双线配置”，全国旭源第三季度实现营收与规模同步增长。与此同时，AI算力、半导体、机器人等技术趋势再次蓄势待发。 PH第一批主动股票型基金三季报显示，多只科技主题基金录得显着正收益，取得了良好的业绩规模扩张。不少基金经理在季报中普遍判断，人工智能产业链正逐步走向“业绩变现”阶段，科技增长有望继续成为A股结构市场的主要驱动力。全国旭源三季报发布，聚焦人工智能技术，扭转困境。截至10月17日，知名基金经理赵毅管理的全国旭源A今年以来回报率达到35.59%，显着高于沪深300指数和偏股票混合型基金的平均水平。三季度末，GE基金最新数据规模为190.69亿元，较二季度末增加60.88亿元。持仓量方面，持仓前10名中，恩杰控股（002812）和快手W较上期增持，宁德时代（300750）和腾讯控股则较上期增持。dings减持。天赐材料（002709）、阿里W、中芯国际近期跻身前十大股东行列。值得注意的是，三季度，全国旭源近三年持股前10名均实现正收益。其中，宁德时代、恩杰股份、科达利（002850）、天赐材料等三季度涨幅均超过50%。赵毅在三季报中表示，2024年市场经历了先跌后涨的过程，进入2025年，整体形势不稳定，处于上升趋势。以人工智能、机器人、半导体等算力为代表的科技产业第三季度表现良好。第三季度，该基金净值增长约45.58%。赵毅表示，管理层方面，一些前期坚挺、乐观的公司股价持续回升，受益于市场流动性略有改善。在同时，团队还积极提出了未来可能的方向。他强调，判断市场底部相对困难，但随着优质公司快速回调并进入盈利阶段，他们将通过提高投资组合仓位集中度来抓住机会。目前，全国旭源的控股组合主要集中在新能源、电子、机械、工业军工等高端制造业以及在香港上市的互联网公司。一般来说，它具有“双端”框架。一方面聚焦于人工智能技术。另一个极端则关注新能源、军工等扭转困境的机会。赵毅认为，中国股市目前处于积极稳定的长期趋势，美元的流动性也有望达到拐点，这将大大改善中国股市的流动性。k市场。今年以来，中国经济保持强劲、平稳、韧性发展，境外资金对中国股市的看法也逐渐积极。赵毅及其团队表示，始终相信中国经济将在高质量发展的推动下，保持长期向好态势。人工智能浪潮正在加速，众多科技基金的营收和规模不断增加。券商华夏记者注意到，在公布的三季度上半年报告中，除了全国旭源外，多只科技主题基金也表现强劲。第三季度，营收处于高位。不仅变大了，而且规模也变大了。营收表现方面，截至10月17日，同泰数字经济今年增长62.63%，北新瑞丰责任产业增长66.16%，上海银行数字经济增长66.16%。下降41.62%，均明显高于主要综合指数。从规模变化来看，三季度末同泰数字经济规模增至2.45亿元，较三季度末的1.51亿元大幅增长。前十大控股公司包括中基旭创（300308）、欣宜盛（300502）和长川科技（300604）。三季度末，北新瑞丰优势产业经营规模6300万元，超过二季度末的4900万元。大举持股的包括新益盛、生益科技（600183）和宁德时代。上海银行数字经济规模增长尤为显着，从二季度末的1400万元增至2.6亿元。其主要持股包括中芯国际、华虹半导体和海口信息。上述基金的基金管理人普遍认为三季报认为，人工智能技术和国产化进程正在进入深海，科技产业链的投资机会将从“问题驱动”阶段转向“业绩变现”阶段。他们预测，未来几年，AI算力、半导体、机器人等高端制造方向将继续主导市场，技术增长板块将继续引领结构性市场。同泰数字经济基金经理在季报中表示，专注于AI硬件国产化和算力的科技股将是未来三到五年的首要投资。他认为“世界的未来在科技，科技的未来在中国”。该基金的重点关注领域包括大型人工智能模型、计算能力和半导体。北新瑞丰优势实业在季报中表示，本阶段增长基础预计这种情况将持续到2025年第四季度。从历史上看，新技术的扩散周期可以超过10年。当前的政策仍然充满希望，新技术不断被开发。然而，一些行业已经开始感受到这种影响，行业可能即将进入朋克阶段。他们对技术增长领域的投资机会保持乐观。上海数字经济银行在季报中表示，看好两个方向。一是电脑芯片国产化方向。随着行业“高需求、低供给”格局的强化，国产计算机芯片正进入加速商业化时期。第二个是最终AI芯片的方向。未来，如果智能眼镜等旗舰设备的销量增加，领先的终端芯片设计公司有可能重新打造性能和口碑都很高的“戴维斯双击”市场。同时增加。
（编辑：康博）
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