中国经济网北京12月23日电：肇业世朗（002016.SZ）昨晚透露拟发行特定标的可转债。本次发行的证券类型为可转换为公司股票的公司债券。本次拟发行可转债数量在550万张以内（含原计划数量）。每张可转换公司债券面值为人民币100元，按面值发行。可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次可转债利率通过拍卖确定。票面利率的具体确定办法提交公司股东大会，并授权公司董事会（或董事会授权人员）根据国家政策、市场情况和公司具体情况，在发行前与保荐人（主承销商）协商。初始转化次数本次可转债的换股价格将不低于要约公告发布前20个工作日内公司股票交易均价（20个工作日内非配股除息股票价格如有调整的，则调整前一个交易日的交易价格按照相应调整后的非配股除息价格计算）以及前一交易日公司股票交易价格工作日。交易平均价格不得低于本次认股权证发行前最近一期经审计的每股净资产（不含本年度现金分红）和股票面值。具体初始转股价格将提交公司股东大会、公司董事会（或董事会授权人）审议。有权根据发行前市场情况与保荐人（主承销商）进行谈判。本次可转债的具体发行方式将由公司董事会及其授权人士与保荐人（主承销商）协商，在股东大会职权范围内，根据相关法律法规的规定确定。本次可转债发行对象为不超过35家符合中国证监会和深圳证券交易所规定条件的特定对象。可转债发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、机构保险投资者、信托公司、财务公司、符合中国证监会和深圳证券交易所规定的合格境外机构投资者以及其他符合条件的合法投资者。遵守法律、法规的单位、个人和其他机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者及其管理的两种以上产品。人民币合格境外机构投资者认购人民币合格境外机构投资者的，将被视为发行对象。本次发行标的信托公司只能以自有资金认购（发行时法律、规范性文件对本次发行标的有其他规定的，从其规定）。凡符合本次发行股份购买权可转债的对象均同意本次股份购买权可转债以现金形式发行，价格和利率相同。本次发行特殊目的可转债募集资金总额不超过含原金额5.5亿元。本次发行募集资金净额扣除发行费用后将全部用于珠海市龙井观花园项目。本次发行的可转债为不担保形式。信用评级机构将对本次可转债出具信用评级报告。此外，截至预案公告日，公司尚未具体确定可转债发行目标，因此无法确定发行目标与公司之间的关系。截至预案公告日，珠海大学横琴安居投资有限公司拥有公司60.28%的股份，为公司第一大股东。珠海市人民政府国有资产监督管理委员会管理珠海大横琴安居投资有限公司，是该公司的实际管理人。本次发行前后，多数股东持有该公司的股东为珠海市大横琴安居投资有限公司，实际管理人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。我们的管理权不会因该问题而发生变化。据公司2025年第三季度报告显示，本报告期内，公司实现营业利润5.93亿元，同比增长235.68%。归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，比上年同期增长3,168.80%。扣除非经常性损益后的净利润1.09亿元，比上年同期增长2,700.97%。年初至报告期末，公司实现营业利润11.91亿元，比上年增长65.17%。归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，比去年同期增长418.51%。扣除非经常性损益后净利润1.23亿元，比上年同期增长439.78%。经营活动产生的现金流量净额1,240.17万元。
（责任编辑：孙辰伟）